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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 153.00 | 3 846.00 | 5 307.00 | 9 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 4 796.00 | 9 079.00 | 13 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 028.00 | 8 642.00 | 94 386.00 | 103 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
110 Total général Actif | 119 020.00 | 8 642.00 | 110 378.00 | 119 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 696.00 | 103 041.00 | | 85 696.00 |
230 Autres produits | 2 830.00 | 2 985.00 | | 2 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 526.00 | 106 027.00 | | 88 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 002.00 | 20 819.00 | | 4 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -849.00 | 20.00 | | -849.00 |
242 Autres charges externes. | 41 941.00 | 51 354.00 | | 41 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 6 018.00 | | 5 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 247.00 | 12 194.00 | | 16 247.00 |
252 Charges sociales | 5 752.00 | 2 159.00 | | 5 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 3 218.00 | | 4 275.00 |
262 Autres charges | 2 142.00 | 2 133.00 | | 2 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 045.00 | 97 915.00 | | 79 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 480.00 | 8 112.00 | | 9 480.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 161.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 172.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | -178.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 483.00 | 7 957.00 | | 7 483.00 |