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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
072 Créances – Autres | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
084 Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
110 Total général Actif | 384 617.00 | | 384 617.00 | 384 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
242 Autres charges externes. | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
252 Charges sociales | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
280 Produits financiers | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 354 181.00 | | | 354 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 181.00 | | | 354 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |