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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
110 Total général Actif | 402 734.00 | | 402 734.00 | 402 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
242 Autres charges externes. | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
252 Charges sociales | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
280 Produits financiers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 181.00 | | | 354 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 856.00 | | | 2 856.00 |