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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 20 756.00 | 17 244.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 833.00 | 1 667.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 010.00 | 53 498.00 | 68 512.00 | 122 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 607.00 | 214 408.00 | 374 200.00 | 588 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 185.00 | 289 495.00 | 1 510 691.00 | 1 800 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BZ Autres créances | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
CF Disponibilités | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 447.00 | | 338 447.00 | 338 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 633.00 | 289 495.00 | 1 849 138.00 | 2 138 633.00 |
CU Autres participations | 587 538.00 | | 587 538.00 | 587 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 905.00 | | | 486 905.00 |
DH Report à nouveau | -306 312.00 | | | -306 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 019.00 | | | -189 019.00 |
DL TOTAL (I) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 007.00 | | | 800 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 498.00 | | | 656 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 459.00 | | | 1 819 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 138.00 | | | 1 849 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 915.00 | | | 1 214 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 328.00 | | 1 162 328.00 | 1 162 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 328.00 | | 1 162 328.00 | 1 162 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 853.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 664.00 | | | 1 257 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 682.00 | | | 1 446 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 019.00 | | | -189 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 370.00 | | 1 079 816.00 | 720 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 840.00 | | 41 778.00 | 668 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 1 038 038.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 642.00 | 102 853.00 | | 186 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 081.00 | 6 675.00 | | 14 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 561.00 | 95 344.00 | | 172 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 007.00 | 800 007.00 | | 800 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 498.00 | 51 954.00 | 135 354.00 | 656 498.00 |
VI Groupe et associés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VP Divers | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 956.00 | 167 456.00 | 461 500.00 | 628 956.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 459.00 | 1 214 915.00 | 135 354.00 | 1 819 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
ST Autres comptes | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 394.00 | | | 315 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |