| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 27 431.00 | 10 569.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 667.00 | 833.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 847.00 | 79 440.00 | 57 406.00 | 136 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 716.00 | 289 500.00 | 307 215.00 | 596 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 684.00 | | 892 684.00 | 892 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 161.00 | 398 039.00 | 1 927 123.00 | 2 325 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 477.00 | | 321 477.00 | 321 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 638.00 | 398 039.00 | 2 248 599.00 | 2 646 638.00 |
CU Autres participations | 647 535.00 | | 647 535.00 | 647 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 524.00 | | | 544 524.00 |
DH Report à nouveau | -495 331.00 | | | -495 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
DL TOTAL (I) | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 025.00 | | | 950 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 102.00 | | | 770 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 168.00 | | | 2 039 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 599.00 | | | 2 248 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 552.00 | | | 1 364 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 353.00 | | 1 526 353.00 | 1 526 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 353.00 | | 1 526 353.00 | 1 526 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 544.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 849.00 | | | 172 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 104.00 | | | 1 891 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 348.00 | | | 1 771 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 185.00 | | 571 059.00 | 1 800 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 084.00 | 1 551 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 084.00 | 2 325 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 617.00 | | 22 945.00 | 710 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 068.00 | | 548 114.00 | 1 049 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 495.00 | 108 544.00 | | 289 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 756.00 | 6 675.00 | | 20 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 905.00 | 101 036.00 | | 267 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 025.00 | 950 025.00 | | 950 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 684.00 | | 892 684.00 | 892 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 102.00 | 95 486.00 | 674 616.00 | 770 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 457.00 | 40 923.00 | 903 534.00 | 944 457.00 |
VW T.V.A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 168.00 | 1 364 552.00 | 674 616.00 | 2 039 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
ST Autres comptes | 190 517.00 | | | 190 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 935.00 | | | 417 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |