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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 317.00 | 2 249.00 | 2 566.00 |
040 Immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 713.00 | 317.00 | 66 396.00 | 66 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
084 Disponibilités | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
110 Total général Actif | 85 866.00 | 317.00 | 85 549.00 | 85 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 772.00 | | | 100 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
252 Charges sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |