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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 1 161.00 | 4 928.00 | 6 089.00 |
040 Immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 358.00 | 1 161.00 | 69 197.00 | 70 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
110 Total général Actif | 92 708.00 | 1 161.00 | 91 547.00 | 92 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
230 Autres produits | -296.00 | | | -296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 529.00 | | | 150 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
252 Charges sociales | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |