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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 448.00 | 552.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 070.00 | 8 141.00 | 15 929.00 | 24 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 070.00 | 11 589.00 | 16 481.00 | 28 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BZ Autres créances | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
CF Disponibilités | 432 080.00 | | 432 080.00 | 432 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 706.00 | | 590 706.00 | 590 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 776.00 | 11 589.00 | 607 187.00 | 618 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 018.00 | -204 275.00 | | -145 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 987.00 | 59 257.00 | | 221 987.00 |
DL TOTAL (I) | 278 969.00 | 56 982.00 | | 278 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 175.00 | 123 282.00 | | 131 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 11 475.00 | | 52 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 002.00 | 18 992.00 | | 106 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 662.00 | | |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 2 574.00 | | 37 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 1 400.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 217.00 | 162 454.00 | | 328 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 187.00 | 219 437.00 | | 607 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FG Production vendue services | 184 006.00 | | 184 006.00 | 184 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 815.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 186.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -4 186.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 798.00 | 471 266.00 | | 877 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 812.00 | 412 008.00 | | 655 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 987.00 | 59 257.00 | | 221 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 783.00 | | 13 178.00 | 24 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 28 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 891.00 | 28 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 783.00 | | 13 178.00 | 24 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | 15 186.00 | 9 891.00 | 6 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 15 186.00 | 9 891.00 | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VC Groupe et associés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VI Groupe et associés | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |