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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 686.00 | 40 159.00 | 527.00 | 40 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 224.00 | 508.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 475.00 | 44 384.00 | 2 091.00 | 46 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
BZ Autres créances | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
CF Disponibilités | 337 217.00 | | 337 217.00 | 337 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 781.00 | | 491 781.00 | 491 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 256.00 | 44 384.00 | 493 872.00 | 538 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DH Report à nouveau | 73 121.00 | -145 018.00 | | 73 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 138.00 | 221 987.00 | | -151 138.00 |
DL TOTAL (I) | 127 831.00 | 278 969.00 | | 127 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 879.00 | 131 175.00 | | 136 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 363.00 | 52 980.00 | | 89 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 891.00 | 106 002.00 | | 92 891.00 |
EA Autres dettes | 46 907.00 | 37 500.00 | | 46 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 041.00 | 328 217.00 | | 366 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 872.00 | 607 187.00 | | 493 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FG Production vendue services | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 384.00 | | 215 384.00 | 215 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -100.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 286.00 | 877 798.00 | | 902 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 424.00 | 655 812.00 | | 1 053 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 138.00 | 221 987.00 | | -151 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 070.00 | | 18 405.00 | 28 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 070.00 | | 16 616.00 | 28 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 589.00 | 23 067.00 | | 11 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | 22 842.00 | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 136 879.00 | 136 879.00 | | 136 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 900.00 | 154 844.00 | 1 057.00 | 155 900.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 041.00 | 366 041.00 | | 366 041.00 |