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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 576.00 | 173.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 746.00 | | 540 746.00 | 540 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 291.00 | 576.00 | 2 070 715.00 | 2 071 291.00 |
BZ Autres créances | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CF Disponibilités | 1 907 655.00 | | 1 907 655.00 | 1 907 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 373.00 | | 1 961 373.00 | 1 961 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 664.00 | 576.00 | 4 032 088.00 | 4 032 664.00 |
CU Autres participations | 1 529 796.00 | | 1 529 796.00 | 1 529 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 300.00 | 4 236 300.00 | | 4 236 300.00 |
DH Report à nouveau | -201 667.00 | -194 301.00 | | -201 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 117.00 | -7 366.00 | | -5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 516.00 | 4 034 633.00 | | 4 029 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 3 063.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572.00 | 3 063.00 | | 2 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 088.00 | 4 037 696.00 | | 4 032 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572.00 | 3 063.00 | | 2 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117.00 | 7 368.00 | | 5 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 117.00 | -7 366.00 | | -5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 386.00 | | 1 360 905.00 | 710 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 637.00 | | 1 360 905.00 | 709 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |