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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 746.00 | | 540 746.00 | 540 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 291.00 | 749.00 | 2 070 542.00 | 2 071 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
CF Disponibilités | 1 930 798.00 | | 1 930 798.00 | 1 930 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 745.00 | | 2 041 745.00 | 2 041 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 036.00 | 749.00 | 4 112 287.00 | 4 113 036.00 |
CU Autres participations | 1 529 796.00 | | 1 529 796.00 | 1 529 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 236 300.00 | 4 236 300.00 | | 4 236 300.00 |
DH Report à nouveau | -206 784.00 | -201 667.00 | | -206 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 145.00 | -5 117.00 | | 77 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 661.00 | 4 029 516.00 | | 4 106 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 609.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626.00 | 2 572.00 | | 5 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 287.00 | 4 032 088.00 | | 4 112 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626.00 | 2 572.00 | | 5 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855.00 | 5 117.00 | | 2 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 145.00 | -5 117.00 | | 77 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 291.00 | | | 2 071 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 542.00 | | | 2 070 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |