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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 974.00 | 5 303.00 | 44 670.00 | 49 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 022.00 | 7 140.00 | 23 881.00 | 31 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 996.00 | 12 444.00 | 68 551.00 | 80 996.00 |
BN En cours de production de biens | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 233.00 | 12 444.00 | 253 789.00 | 266 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 245.00 | 64 334.00 | | 19 245.00 |
DL TOTAL (I) | 86 580.00 | 67 334.00 | | 86 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 899.00 | 12 806.00 | | 42 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 4 646.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 562.00 | 31 841.00 | | 29 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 521.00 | 25 051.00 | | 69 521.00 |
EA Autres dettes | 23 877.00 | 123.00 | | 23 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 209.00 | 74 469.00 | | 167 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 789.00 | 141 803.00 | | 253 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | 8 398.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 8 398.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 209.00 | 167 209.00 | | 167 209.00 |