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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 388.00 | 10 570.00 | 46 818.00 | 57 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 022.00 | 13 400.00 | 17 621.00 | 31 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 410.00 | 23 970.00 | 64 440.00 | 88 410.00 |
BN En cours de production de biens | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 687.00 | | 251 687.00 | 251 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 098.00 | 23 970.00 | 316 127.00 | 340 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 200.00 | 64 000.00 | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 34.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 358.00 | 19 245.00 | | 79 358.00 |
DL TOTAL (I) | 165 938.00 | 86 580.00 | | 165 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | 42 899.00 | | 7 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 1 348.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | 29 562.00 | | 25 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 69 521.00 | | 71 132.00 |
EA Autres dettes | 43 585.00 | 23 877.00 | | 43 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 189.00 | 167 209.00 | | 150 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 127.00 | 253 789.00 | | 316 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 444.00 | 11 016.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 11 016.00 | | 12 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |