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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 351 339.00 | 129 950.00 | 221 389.00 | 351 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 387.00 | 583.00 | 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
AN Terrains | 310 688.00 | | 310 688.00 | 310 688.00 |
AP Constructions | 2 087 605.00 | 193 033.00 | 1 894 572.00 | 2 087 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 033.00 | 12 242.00 | 63 791.00 | 76 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 062.00 | 121 997.00 | 638 065.00 | 760 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 736.00 | 457 609.00 | 3 133 127.00 | 3 590 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 638.00 | | 137 638.00 | 137 638.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 865.00 | | 696 865.00 | 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 601.00 | 457 609.00 | 3 829 992.00 | 4 287 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 980.00 | | | -331 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 467.00 | -331 980.00 | | -286 467.00 |
DL TOTAL (I) | 281 553.00 | -31 980.00 | | 281 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 425.00 | 2 875 916.00 | | 2 804 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 534.00 | 1 011 938.00 | | 700 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | 18 695.00 | | 27 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | 3 909.00 | | 14 968.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 611.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 439.00 | 3 911 069.00 | | 3 548 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 992.00 | 3 879 089.00 | | 3 829 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 105.00 | 1 217 036.00 | | 945 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 456.00 | | 238 456.00 | 238 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 456.00 | | 238 456.00 | 238 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 982.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 896.00 | 6 000.00 | | -1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 896.00 | 6 000.00 | | -1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | 6 000.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 404.00 | | | -111 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 970.00 | 6 789.00 | | 248 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 437.00 | 338 769.00 | | 535 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 467.00 | -331 980.00 | | -286 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 090.00 | | 166 646.00 | 3 424 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 339.00 | | | 351 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 590 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 234 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | 2 799.00 | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 542.00 | | 163 847.00 | 3 070 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 627.00 | 270 982.00 | | 186 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 681.00 | 70 269.00 | | 59 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 324.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 883.00 | 200 389.00 | | 126 883.00 |