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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 351 339.00 | 200 219.00 | 151 120.00 | 351 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 711.00 | 259.00 | 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
AN Terrains | 310 688.00 | | 310 688.00 | 310 688.00 |
AP Constructions | 2 087 605.00 | 297 414.00 | 1 790 191.00 | 2 087 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 496.00 | 28 574.00 | 132 922.00 | 161 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 263.00 | 222 440.00 | 719 823.00 | 942 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 337.00 | 749 358.00 | 3 134 979.00 | 3 884 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 473.00 | | 270 473.00 | 270 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
BZ Autres créances | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 6 070.00 | 393 930.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 608.00 | 6 070.00 | 929 538.00 | 935 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 945.00 | 755 428.00 | 4 064 517.00 | 4 819 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 447.00 | -331 980.00 | | -618 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 706.00 | -286 467.00 | | -152 706.00 |
DL TOTAL (I) | 128 847.00 | 281 553.00 | | 128 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 051.00 | 2 804 425.00 | | 2 628 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 264.00 | 700 534.00 | | 1 264 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 899.00 | 27 029.00 | | 33 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418.00 | 14 968.00 | | 7 418.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 1 482.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 669.00 | 3 548 439.00 | | 3 935 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 517.00 | 3 829 992.00 | | 4 064 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 291.00 | 932 164.00 | | 1 489 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 125.00 | -1 896.00 | | 15 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 125.00 | -1 896.00 | | 15 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 125.00 | -1 896.00 | | 15 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 270.00 | -111 404.00 | | -56 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 360.00 | 248 970.00 | | 108 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 065.00 | 535 437.00 | | 261 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 706.00 | -286 467.00 | | -152 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 736.00 | | 293 601.00 | 3 590 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 339.00 | | | 351 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 517 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | 10 937.00 | 3 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 389.00 | | 282 664.00 | 3 234 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 609.00 | 291 749.00 | | 457 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 950.00 | 70 269.00 | | 129 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 324.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 272.00 | 221 156.00 | | 327 272.00 |