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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 730.00 | 2 692.00 | 4 038.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 8 665.00 | 11 331.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 609.00 | 4 023.00 | 15 585.00 | 19 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 166.00 | 15 381.00 | 181 785.00 | 197 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 264.00 | | 311 264.00 | 311 264.00 |
BZ Autres créances | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CF Disponibilités | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 255.00 | | 615 255.00 | 615 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 421.00 | 15 381.00 | 797 040.00 | 812 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DL TOTAL (I) | 247 474.00 | | | 247 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 566.00 | | | 549 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 040.00 | | | 797 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 664.00 | | | 450 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 319.00 | 296 319.00 | | 296 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 311 264.00 | 311 264.00 | | 311 264.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 347.00 | 26 945.00 | 61 401.00 | 88 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 323.00 | 363 323.00 | | 363 323.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 066.00 | 450 664.00 | 61 401.00 | 512 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
YT Sous‐traitance | 348 350.00 | | | 348 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 220.00 | | | 422 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 092.00 | | | 313 092.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 004.00 | | | 494 004.00 |