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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 730.00 | 4 038.00 | 2 692.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 997.00 | 12 664.00 | 7 332.00 | 19 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 742.00 | 9 704.00 | 75 038.00 | 84 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 299.00 | 26 407.00 | 235 892.00 | 262 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 918.00 | | 377 918.00 | 377 918.00 |
BN En cours de production de biens | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
BZ Autres créances | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 204.00 | | 845 204.00 | 845 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 504.00 | 26 407.00 | 1 081 097.00 | 1 107 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DG Autres réserves | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 383 081.00 | | | 383 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 291.00 | | | 351 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 015.00 | | | 698 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 097.00 | | | 1 081 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 731.00 | | | 546 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 291.00 | 351 291.00 | | 351 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 174 706.00 | 174 706.00 | | 174 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 844.00 | 38 910.00 | 70 934.00 | 109 844.00 |
VI Groupe et associés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 293.00 | 235 293.00 | | 235 293.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 665.00 | 546 731.00 | 70 934.00 | 617 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
YT Sous‐traitance | 454 654.00 | | | 454 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 354.00 | | | 512 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 404.00 | | | 424 404.00 |
ZE Dividendes | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 031.00 | | | 604 031.00 |