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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 363.00 | | 538 363.00 | 538 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
CU Autres participations | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 52 694.00 | | 31 769.00 |
DK Provisions réglementées | 3 277.00 | 1 627.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 137 741.00 | 104 322.00 | | 137 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 602.00 | 426 713.00 | | 365 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 230.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 383.00 | 4 106.00 | | 8 383.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 622.00 | 456 550.00 | | 400 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 363.00 | 560 871.00 | | 538 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 819.00 | 92 386.00 | | 95 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 1 627.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 643.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -1 643.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 421.00 | 90 001.00 | | 74 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 652.00 | 37 307.00 | | 42 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | 52 694.00 | | 31 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 265.00 | | 40 169.00 | 508 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 523 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 523 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 265.00 | | 40 169.00 | 508 265.00 |