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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -34 968.00 | | -34 968.00 | -34 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 298.00 | | 473 298.00 | 473 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 108.00 | | 515 108.00 | 515 108.00 |
CU Autres participations | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 635.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 464.00 | 50 060.00 | | 74 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 686.00 | 31 769.00 | | 46 686.00 |
DK Provisions réglementées | 4 927.00 | 3 277.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 181 077.00 | 137 741.00 | | 181 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 010.00 | 365 602.00 | | 306 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 2 400.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 237.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 778.00 | 8 383.00 | | 11 778.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 031.00 | 400 622.00 | | 334 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 108.00 | 538 363.00 | | 515 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 116.00 | 95 819.00 | | 89 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -1 650.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 74 421.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 315.00 | 42 652.00 | | 68 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 686.00 | 31 769.00 | | 46 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 434.00 | | 65 169.00 | 523 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 306.00 | 473 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 306.00 | 473 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 434.00 | | 65 169.00 | 523 434.00 |