| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 452.00 | 390.00 | 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 425.00 | 2 424.00 | 313 001.00 | 315 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 413.00 | 503.00 | 11 910.00 | 12 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 465.00 | 3 407.00 | 362 058.00 | 365 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BP En cours de production de services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 683.00 | 1 724.00 | 156 959.00 | 158 683.00 |
BZ Autres créances | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 769.00 | 1 724.00 | 370 044.00 | 371 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 234.00 | 5 132.00 | 732 102.00 | 737 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
DL TOTAL (I) | 387 408.00 | | | 387 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
EA Autres dettes | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 694.00 | | | 344 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 102.00 | | | 732 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FG Production vendue services | 1 385 115.00 | | 1 385 115.00 | 1 385 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 173.00 | | 1 386 173.00 | 1 386 173.00 |
FM Production stockée | | | 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 588.00 | | | 1 426 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 755.00 | | | 1 355 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 312 555.00 | 59 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 365 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 359 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 555.00 | 52 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 495.00 | 88.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 88.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 925.00 | 238 925.00 | | 238 925.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 694.00 | 264 694.00 | 80 000.00 | 344 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
ST Autres comptes | 333 925.00 | | | 333 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
YT Sous‐traitance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 956.00 | | | 444 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |