| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 842.00 | 733.00 | 109.00 | 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 555.00 | 66 358.00 | 271 197.00 | 337 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 733.00 | 15 192.00 | 127 540.00 | 142 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 608.00 | 82 312.00 | 404 297.00 | 486 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
BP En cours de production de services | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 979.00 | 5 133.00 | 184 847.00 | 189 979.00 |
BZ Autres créances | 246 572.00 | | 246 572.00 | 246 572.00 |
CF Disponibilités | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 194.00 | 5 133.00 | 603 061.00 | 608 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 802.00 | 87 444.00 | 1 007 358.00 | 1 094 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | | | 402.00 |
DG Autres réserves | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 392 704.00 | | | 392 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 967.00 | | | 258 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
EA Autres dettes | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 654.00 | | | 614 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 358.00 | | | 1 007 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 892.00 | | | 359 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 595.00 | | 1 003 595.00 | 1 003 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 595.00 | | 1 003 595.00 | 1 003 595.00 |
FM Production stockée | | | 11 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 623.00 | | | 1 035 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 327.00 | | | 1 030 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 465.00 | 31 306.00 | 129 441.00 | 365 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842.00 | | | 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 306.00 | 8 298.00 | 486 608.00 | 31 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 8 298.00 | 480 288.00 | 31 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 145.00 | 31 306.00 | 129 441.00 | 359 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 84 983.00 | 6 079.00 | 3 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 281.00 | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 84 703.00 | 6 079.00 | 2 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 724.00 | 3 408.00 | | 1 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724.00 | 3 408.00 | | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | 3 408.00 | | 1 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 7 500.00 | 52 500.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 183 820.00 | 183 820.00 | | 183 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VC Groupe et associés | 232 331.00 | 232 331.00 | | 232 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 967.00 | 57 219.00 | 201 749.00 | 258 967.00 |
VI Groupe et associés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 691.00 | 439 241.00 | 450.00 | 439 691.00 |
VW T.V.A. | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 140.00 | 359 892.00 | 254 249.00 | 614 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 277 134.00 | | | 277 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
YT Sous‐traitance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 645.00 | | | 353 645.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |