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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 940.00 | 204 847.00 | 821 093.00 | 1 025 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 976.00 | 47 299.00 | 1 676.00 | 48 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 128.00 | 158 855.00 | 107 273.00 | 266 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 045.00 | 411 002.00 | 930 043.00 | 1 341 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BT Marchandises | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 179.00 | | 326 179.00 | 326 179.00 |
BZ Autres créances | 1 364 007.00 | | 1 364 007.00 | 1 364 007.00 |
CF Disponibilités | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 155.00 | | 1 879 155.00 | 1 879 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 200.00 | 411 002.00 | 2 809 198.00 | 3 220 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | | | 355.00 |
DG Autres réserves | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 7 112.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 118 457.00 | 117 749.00 | | 118 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 410.00 | 290 250.00 | | 285 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 410.00 | 290 250.00 | | 285 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 613.00 | 33 421.00 | | 447 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 1 348 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 157.00 | 170 871.00 | | 138 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 539.00 | 1 131 694.00 | | 989 539.00 |
EA Autres dettes | 750 019.00 | 1 904 404.00 | | 750 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 330.00 | 4 588 391.00 | | 2 405 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 198.00 | 4 996 392.00 | | 2 809 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 305.00 | 4 588 391.00 | | 2 028 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FG Production vendue services | 3 439 935.00 | | 3 439 935.00 | 3 439 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 268.00 | | 3 698 268.00 | 3 698 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 25 387.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 25 387.00 | | 3 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 432.00 | 25 387.00 | | -7 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 680.00 | 18 976.00 | | 49 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | 38 688.00 | | 8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 031.00 | 3 714 361.00 | | 4 008 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 324.00 | 3 707 248.00 | | 4 007 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707.00 | 7 112.00 | | 707.00 |