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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 538.00 | 288 698.00 | 858 839.00 | 1 147 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 976.00 | 47 997.00 | 979.00 | 48 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 785.00 | 173 827.00 | 114 958.00 | 288 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 301.00 | 510 523.00 | 974 777.00 | 1 485 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BT Marchandises | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 164.00 | | 320 164.00 | 320 164.00 |
BZ Autres créances | 5 452 302.00 | | 5 452 302.00 | 5 452 302.00 |
CF Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 373.00 | | 6 021 373.00 | 6 021 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 674.00 | 510 523.00 | 6 996 150.00 | 7 506 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 356.00 | | 391.00 |
DG Autres réserves | 7 429.00 | 6 757.00 | | 7 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 210.00 | 707.00 | | 38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 156 667.00 | 118 457.00 | | 156 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 395.00 | 285 411.00 | | 226 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 395.00 | 285 411.00 | | 226 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 155.00 | 447 614.00 | | 377 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 000.00 | 80 000.00 | | 3 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 176.00 | 138 157.00 | | 260 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 778.00 | 919 234.00 | | 1 587 778.00 |
EA Autres dettes | 497 980.00 | 750 020.00 | | 497 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 088.00 | 2 335 025.00 | | 6 613 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 150.00 | 2 738 893.00 | | 6 996 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 805.00 | 2 335 024.00 | | 6 306 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 890 000.00 | | | 3 890 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 478.00 | | 243 478.00 | 243 478.00 |
FG Production vendue services | 4 736 777.00 | | 4 736 777.00 | 4 736 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 256.00 | | 4 980 256.00 | 4 980 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 395.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 947.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 3 447.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 10 879.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 10 879.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -7 432.00 | | 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 915.00 | 49 680.00 | | 15 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 703.00 | 4 008 031.00 | | 5 307 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 493.00 | 4 007 324.00 | | 5 269 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 209.00 | 707.00 | | 38 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 045.00 | | 192 293.00 | 1 341 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 037.00 | 1 485 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 913.00 | 1 147 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 124.00 | 337 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 940.00 | | 150 511.00 | 1 025 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 105.00 | | 41 782.00 | 315 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 002.00 | 147 413.00 | 47 891.00 | 411 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 847.00 | 112 765.00 | 28 913.00 | 204 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 155.00 | 34 648.00 | 18 978.00 | 206 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 411.00 | 226 395.00 | 285 411.00 | 285 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 411.00 | 226 395.00 | 285 411.00 | 285 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 395.00 | 285 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 176.00 | 260 176.00 | | 260 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 497.00 | 540 497.00 | | 540 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 118.00 | 266 118.00 | | 266 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 980.00 | 497 980.00 | | 497 980.00 |
UX Autres créances clients | 320 164.00 | 320 164.00 | | 320 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 906.00 | 196 906.00 | | 196 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 298 651.00 | 298 651.00 | | 298 651.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 155.00 | 70 872.00 | 288 050.00 | 377 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489 099.00 | 4 489 099.00 | | 4 489 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 628.00 | 5 880 628.00 | | 5 880 628.00 |
VW T.V.A. | 750 768.00 | 750 768.00 | | 750 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 088.00 | 6 306 805.00 | 288 050.00 | 6 613 088.00 |