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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 017.00 | | 3 350 017.00 | 3 350 017.00 |
CF Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 390.00 | | 3 366 390.00 | 3 366 390.00 |
CU Autres participations | 3 350 017.00 | | 3 350 017.00 | 3 350 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 837.00 | | | 1 365 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 587.00 | | | 1 972 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 553.00 | | | 2 000 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 390.00 | | | 3 366 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 741.00 | | | 350 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 663.00 | 135 663.00 | | 135 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 837.00 | 216 837.00 | | 216 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 587.00 | 322 775.00 | 1 315 000.00 | 1 972 587.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 008.00 | | | 2 293 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 420.00 | | | 320 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 553.00 | 350 741.00 | 1 315 000.00 | 2 000 553.00 |