| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 017.00 | | 3 350 017.00 | 3 350 017.00 |
CF Disponibilités | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 945.00 | | 3 526 945.00 | 3 526 945.00 |
CU Autres participations | 3 350 017.00 | | 3 350 017.00 | 3 350 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 205 995.00 | | | 205 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 373.00 | 216 837.00 | | 482 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 210.00 | 1 365 837.00 | | 1 848 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 875.00 | 1 972 587.00 | | 1 655 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106.00 | 25 205.00 | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 2 760.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 735.00 | 2 000 553.00 | | 1 678 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 945.00 | 3 366 390.00 | | 3 526 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 070.00 | 350 741.00 | | 354 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 500.00 | 352 500.00 | | 502 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127.00 | 135 663.00 | | 20 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 373.00 | 216 837.00 | | 482 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 017.00 | | | 3 350 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 017.00 | | | 3 350 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 875.00 | 331 211.00 | 1 324 665.00 | 1 655 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 775.00 | | | 322 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 735.00 | 354 070.00 | 1 324 665.00 | 1 678 735.00 |