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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 6 035.00 | 3 715.00 | 9 750.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 650.00 | 6 035.00 | 4 615.00 | 10 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
110 Total général Actif | 61 840.00 | 6 035.00 | 55 805.00 | 61 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
252 Charges sociales | 437.00 | | | 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 256.00 | | | 120 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
280 Produits financiers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 038.00 | | | 14 038.00 |