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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 650.00 | 9 750.00 | 900.00 | 10 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
072 Créances – Autres | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
084 Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
110 Total général Actif | 84 070.00 | 9 750.00 | 74 320.00 | 84 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 844.00 | 96 454.00 | | 93 844.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | 16 000.00 | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 769.00 | 1 530.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 446.00 | 113 984.00 | | 110 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 267.00 | 46 064.00 | | 35 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | -1 800.00 | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 25 481.00 | 39 204.00 | | 25 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 649.00 | 30 317.00 | | 40 649.00 |
252 Charges sociales | 4 784.00 | 437.00 | | 4 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | 6 035.00 | | 3 715.00 |
262 Autres charges | -8.00 | | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 013.00 | 120 256.00 | | 109 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 433.00 | -6 272.00 | | 1 433.00 |
280 Produits financiers | | 3 009.00 | | |
294 Charges financières | 416.00 | 252.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | -3 515.00 | | 992.00 |