| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 1 099.00 | 1 002.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 342.00 | 11 867.00 | 78 474.00 | 90 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 444.00 | 12 966.00 | 126 477.00 | 139 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 745.00 | 12 966.00 | 193 778.00 | 206 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DH Report à nouveau | -877.00 | | | -877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 103.00 | | 1 341.00 | 138 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 103.00 | | 1 341.00 | 91 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 9 203.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 9 203.00 | | 3 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |