| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 1 650.00 | 451.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 342.00 | 20 317.00 | 70 024.00 | 90 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 444.00 | 21 968.00 | 117 475.00 | 139 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 358.00 | 21 968.00 | 175 389.00 | 197 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | | | 853.00 |
DH Report à nouveau | | -877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 812.00 | 1 730.00 | | -11 812.00 |
DL TOTAL (I) | 44 340.00 | 56 153.00 | | 44 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 347.00 | 122 846.00 | | 114 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 251.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 510.00 | 9 161.00 | | 11 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | 5 367.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 048.00 | 137 625.00 | | 131 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 389.00 | 193 778.00 | | 175 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 048.00 | 137 625.00 | | 131 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 013.00 | | 276 013.00 | 276 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 013.00 | | 276 013.00 | 276 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 013.00 | 186 713.00 | | 284 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 825.00 | 184 982.00 | | 295 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 812.00 | 1 731.00 | | -11 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966.00 | 9 002.00 | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 9 002.00 | | 12 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |