| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 1 996.00 | 10 311.00 | 12 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 307.00 | 1 996.00 | 10 311.00 | 12 307.00 |
BT Marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 924.00 | | 134 924.00 | 134 924.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 406 936.00 | | 406 936.00 | 406 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 074.00 | | 560 074.00 | 560 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 381.00 | 1 996.00 | 570 385.00 | 572 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 324 348.00 | | | 324 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 385.00 | | | 570 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 037.00 | | | 246 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
FG Production vendue services | 543 272.00 | | 543 272.00 | 543 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 109.00 | | 559 109.00 | 559 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 929.00 | | | 582 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 580.00 | | | 558 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 308.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
VW T.V.A. | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 037.00 | 246 037.00 | | 246 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
ST Autres comptes | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 043.00 | | | 253 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |