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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 129.00 | 9 539.00 | 24 590.00 | 34 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 129.00 | 9 539.00 | 24 590.00 | 34 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 104.00 | -104.00 | |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 392 080.00 | | 392 080.00 | 392 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 944.00 | 104.00 | 554 839.00 | 554 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 074.00 | 9 643.00 | 579 430.00 | 589 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 369 537.00 | | | 369 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 892.00 | | | 209 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 430.00 | | | 579 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 892.00 | | | 209 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 210.00 | -469.00 | 31 741.00 | 32 210.00 |
FG Production vendue services | 850 573.00 | | 850 573.00 | 850 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 784.00 | -469.00 | 882 314.00 | 882 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 210.00 | | | 920 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 020.00 | | | 875 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 307.00 | | 21 822.00 | 12 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | | 21 822.00 | 12 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 7 542.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 7 542.00 | | 1 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
ST Autres comptes | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
YT Sous‐traitance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 814.00 | | | 331 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |