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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 6 168.00 | 4 597.00 | 10 766.00 |
040 Immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 166.00 | 6 168.00 | 16 997.00 | 23 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
072 Créances – Autres | 351 823.00 | | 351 823.00 | 351 823.00 |
084 Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
110 Total général Actif | 402 341.00 | 6 168.00 | 396 173.00 | 402 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 500.00 | 9 930.00 | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 4 968.00 | 7.00 | | 4 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 468.00 | 9 937.00 | | 18 468.00 |
242 Autres charges externes. | 2 761.00 | 9 756.00 | | 2 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 424.00 | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | 2 345.00 | | 2 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 711.00 | 12 525.00 | | 5 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 757.00 | -2 588.00 | | 12 757.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 12 931.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 10 362.00 | 10 041.00 | | 10 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 856.00 | 302.00 | | 2 856.00 |