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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 8 849.00 | 1 916.00 | 10 766.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 666.00 | 8 849.00 | 14 816.00 | 23 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
072 Créances – Autres | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
084 Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 602.00 | | 430 602.00 | 430 602.00 |
110 Total général Actif | 454 268.00 | 8 849.00 | 445 418.00 | 454 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 13 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 4 968.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 480.00 | 18 468.00 | | 3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 3 576.00 | 2 761.00 | | 3 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 289.00 | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | 2 660.00 | | 2 681.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 722.00 | 5 711.00 | | 6 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 242.00 | 12 757.00 | | -3 242.00 |
280 Produits financiers | 7 728.00 | 185.00 | | 7 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 276.00 | | |
294 Charges financières | 2 115.00 | 10 362.00 | | 2 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 558.00 | 2 856.00 | | 1 558.00 |