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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 808.00 | 1 991.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 356.00 | 6 750.00 | 3 605.00 | 10 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 8 650.00 | 10 040.00 | 18 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 647.00 | 16 209.00 | 16 437.00 | 32 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 890.00 | | 283 890.00 | 283 890.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 021.00 | | 380 021.00 | 380 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 668.00 | 16 209.00 | 396 458.00 | 412 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 745.00 | 9 013.00 | | 53 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 560.00 | 44 732.00 | | 64 560.00 |
DL TOTAL (I) | 123 806.00 | 59 245.00 | | 123 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 37 933.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 483.00 | 158 596.00 | | 102 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 081.00 | 89 645.00 | | 100 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 651.00 | 357 974.00 | | 272 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 458.00 | 417 220.00 | | 396 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 136.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 464.00 | | 801 464.00 | 801 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 464.00 | | 801 464.00 | 801 464.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 108.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 9 037.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -9 037.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 11 204.00 | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 572.00 | 612 948.00 | | 820 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 011.00 | 568 215.00 | | 756 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 560.00 | 44 732.00 | | 64 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 611.00 | | 10 035.00 | 22 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 811.00 | | 7 235.00 | 21 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 648.00 | 5 561.00 | | 10 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 4 752.00 | | 10 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 283 890.00 | 283 890.00 | | 283 890.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 793.00 | 293 993.00 | 800.00 | 294 793.00 |
VW T.V.A. | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 651.00 | 272 651.00 | | 272 651.00 |