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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 742.00 | 1 057.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 9 101.00 | 3 564.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 849.00 | 12 492.00 | 11 357.00 | 23 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 415.00 | 23 336.00 | 17 078.00 | 40 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 735.00 | | 330 735.00 | 330 735.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 852.00 | | 563 852.00 | 563 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 268.00 | 23 336.00 | 580 931.00 | 604 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 306.00 | 53 745.00 | | 118 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 865.00 | 64 560.00 | | 137 865.00 |
DL TOTAL (I) | 261 671.00 | 123 806.00 | | 261 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 816.00 | 86.00 | | 8 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 102 483.00 | | 91 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 936.00 | 99 697.00 | | 147 936.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 259.00 | 272 267.00 | | 319 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 931.00 | 396 074.00 | | 580 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 86.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 007.00 | | 982 007.00 | 982 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 007.00 | | 982 007.00 | 982 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 841.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 841.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -841.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 368.00 | 19 284.00 | | 44 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 305.00 | 820 572.00 | | 1 001 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 440.00 | 756 011.00 | | 863 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 865.00 | 64 560.00 | | 137 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 647.00 | | 7 768.00 | 32 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | | 7 468.00 | 29 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 300.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 7 127.00 | | 16 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 933.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 6 193.00 | | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 330 735.00 | 330 735.00 | | 330 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 340.00 | 4 995.00 | 3 345.00 | 8 340.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 151.00 | 340 051.00 | 1 100.00 | 341 151.00 |
VW T.V.A. | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 259.00 | 315 914.00 | 3 345.00 | 319 259.00 |