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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 666.00 | 1 767.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 434.00 | 666.00 | 61 768.00 | 62 434.00 |
BT Marchandises | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 125.00 | 30 183.00 | 430 941.00 | 461 125.00 |
BZ Autres créances | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CF Disponibilités | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 264.00 | 30 183.00 | 750 080.00 | 780 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 698.00 | 30 850.00 | 811 848.00 | 842 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -396.00 | -17 845.00 | | -396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 583.00 | 17 450.00 | | 210 583.00 |
DL TOTAL (I) | 214 187.00 | 3 604.00 | | 214 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 141.00 | 52 290.00 | | 189 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 612.00 | 411 218.00 | | 375 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 932.00 | 21 488.00 | | 9 932.00 |
EA Autres dettes | 22 976.00 | 2 591.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 661.00 | 487 586.00 | | 597 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 848.00 | 491 191.00 | | 811 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 661.00 | 487 586.00 | | 547 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 795.00 | | 1 818 795.00 | 1 818 795.00 |
FG Production vendue services | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 752.00 | | 2 005 752.00 | 2 005 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 183.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 030.00 | 132 074.00 | | 130 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 030.00 | 132 424.00 | | 130 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 030.00 | 132 424.00 | | 130 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 621.00 | 738 404.00 | | 2 142 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 038.00 | 720 955.00 | | 1 932 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 583.00 | 17 450.00 | | 210 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558.00 | | 61 433.00 | 3 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 557.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 62 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 60 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 433.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 612.00 | 375 612.00 | | 375 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UX Autres créances clients | 424 925.00 | 424 925.00 | | 424 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VB T. V. A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VI Groupe et associés | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 153.00 | 507 153.00 | | 507 153.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 661.00 | 547 661.00 | 50 000.00 | 597 661.00 |