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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 1 439.00 | 2 400.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 841.00 | 1 439.00 | 62 401.00 | 63 841.00 |
BT Marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 240.00 | 2 400.00 | 248 840.00 | 251 240.00 |
BZ Autres créances | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
CF Disponibilités | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 347.00 | 2 400.00 | 551 947.00 | 554 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 188.00 | 3 839.00 | 614 349.00 | 618 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
DH Report à nouveau | | -396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | 210 583.00 | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 251 847.00 | 214 187.00 | | 251 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 635.00 | 189 141.00 | | 59 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 673.00 | 375 612.00 | | 275 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | 9 932.00 | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | 22 976.00 | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 502.00 | 597 661.00 | | 362 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 349.00 | 811 848.00 | | 614 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 502.00 | 547 661.00 | | 362 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 434.00 | | 1 406.00 | 62 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | 1 406.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 773.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 773.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 183.00 | 2 400.00 | 30 183.00 | 30 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 183.00 | 2 400.00 | 30 183.00 | 30 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 183.00 | 2 400.00 | 30 183.00 | 30 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 30 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 673.00 | 275 673.00 | | 275 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UX Autres créances clients | 248 360.00 | 248 360.00 | | 248 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 755.00 | 323 755.00 | | 323 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |