| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 057.00 | 473.00 | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 506.00 | 506.00 | 34 000.00 | 34 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 937.00 | 84 836.00 | 37 101.00 | 121 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 876.00 | 324 860.00 | 180 016.00 | 504 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 849.00 | 416 259.00 | 297 590.00 | 713 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 808.00 | 3 996.00 | 426 812.00 | 430 808.00 |
BZ Autres créances | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 537.00 | 3 996.00 | 726 541.00 | 730 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 386.00 | 420 255.00 | 1 024 131.00 | 1 444 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 870.00 | 137 158.00 | | 251 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 726.00 | 114 711.00 | | -35 726.00 |
DL TOTAL (I) | 224 528.00 | 260 254.00 | | 224 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 618.00 | 147 239.00 | | 319 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 130.00 | 11 892.00 | | 71 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 487.00 | 167 746.00 | | 205 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 378.00 | 196 837.00 | | 199 378.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 1 265.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 402.00 | 549 891.00 | | 797 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 131.00 | 810 145.00 | | 1 024 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 875.00 | | 2 129 875.00 | 2 129 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 875.00 | | 2 129 875.00 | 2 129 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 28 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 28 667.00 | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 467.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 22 985.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 604.00 | 5 682.00 | | 18 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 850.00 | 2 408 954.00 | | 2 160 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 577.00 | 2 294 242.00 | | 2 196 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 726.00 | 114 711.00 | | -35 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 482.00 | | 40 275.00 | 690 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 908.00 | 713 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 87 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 626 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 430.00 | | 40 984.00 | 601 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | -709.00 | 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 275.00 | 79 892.00 | 16 908.00 | 353 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 1 476.00 | 1 308.00 | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 880.00 | 78 416.00 | 15 600.00 | 346 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 2 200.00 | | 3 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 394 495.00 | 394 495.00 | | 394 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 518.00 | 304 226.00 | 15 292.00 | 319 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 308.00 | | | 261 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 131.00 | 511 131.00 | | 511 131.00 |
VW T.V.A. | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 273.00 | 710 981.00 | 15 292.00 | 726 273.00 |