| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 6 543.00 | 577.00 | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 506.00 | 506.00 | 34 000.00 | 34 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 502.00 | 99 820.00 | 64 683.00 | 164 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 605.00 | 378 626.00 | 150 979.00 | 529 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 733.00 | 485 494.00 | 296 239.00 | 781 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 444.00 | 3 996.00 | 320 448.00 | 324 444.00 |
BZ Autres créances | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 158.00 | 3 996.00 | 400 162.00 | 404 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 892.00 | 489 490.00 | 696 401.00 | 1 185 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 143.00 | 251 870.00 | | 146 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 637.00 | -35 726.00 | | -448 637.00 |
DL TOTAL (I) | -294 109.00 | 224 528.00 | | -294 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 938.00 | 319 618.00 | | 368 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 802.00 | 71 130.00 | | 172 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 969.00 | 205 487.00 | | 215 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 729.00 | 199 378.00 | | 203 729.00 |
EA Autres dettes | 14 072.00 | 1 789.00 | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 510.00 | 797 402.00 | | 990 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 401.00 | 1 024 131.00 | | 696 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 431.00 | | 2 232 431.00 | 2 232 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 431.00 | | 2 232 431.00 | 2 232 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 13 067.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 6 000.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 966.00 | 19 067.00 | | 14 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 463.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | 463.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 655.00 | 18 604.00 | | 9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 876.00 | 2 160 850.00 | | 2 273 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 513.00 | 2 196 577.00 | | 2 722 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 637.00 | -35 726.00 | | -448 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 360.00 | 37 653.00 | | 54 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 849.00 | | 83 884.00 | 713 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 781 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 694 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 036.00 | | 590.00 | 87 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 813.00 | | 83 294.00 | 626 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 259.00 | 81 232.00 | 11 997.00 | 416 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 486.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 696.00 | 80 746.00 | 11 997.00 | 409 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | | 2 200.00 | 6 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
UX Autres créances clients | 289 183.00 | 289 183.00 | | 289 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VB T. V. A. | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 096.00 | 63 258.00 | 261 838.00 | 325 096.00 |
VI Groupe et associés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 975.00 | 371 975.00 | | 371 975.00 |
VW T.V.A. | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 708.00 | 555 870.00 | 261 838.00 | 817 708.00 |