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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 506.00 | 16 762.00 | 2 743.00 | 19 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 597.00 | 56 354.00 | 21 244.00 | 77 597.00 |
BT Marchandises | 1 467 581.00 | | 1 467 581.00 | 1 467 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
BZ Autres créances | 581 923.00 | | 581 923.00 | 581 923.00 |
CF Disponibilités | 74 453.00 | | 74 453.00 | 74 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 497.00 | | 2 201 497.00 | 2 201 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 094.00 | 56 354.00 | 2 222 741.00 | 2 279 094.00 |
CU Autres participations | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 238.00 | | | 566 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 294.00 | | | 1 969 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 936.00 | | | 132 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
EA Autres dettes | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 741.00 | | | 2 222 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 693.00 | | 1 238.00 | 133 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 18 500.00 | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 52 733.00 | 77 597.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 733.00 | 19 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 863.00 | | 1 238.00 | 21 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 253.00 | 2 431.00 | 51 331.00 | 105 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 434.00 | 157.00 | | 39 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | 2 274.00 | 51 331.00 | 65 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
VB T. V. A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VI Groupe et associés | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 545.00 | 544 545.00 | | 544 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 001.00 | 659 464.00 | 1 538.00 | 661 001.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
ST Autres comptes | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
YT Sous‐traitance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |