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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 506.00 | 18 086.00 | 1 420.00 | 19 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 749.00 | 57 677.00 | 20 072.00 | 77 749.00 |
BT Marchandises | 1 467 581.00 | | 1 467 581.00 | 1 467 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
BZ Autres créances | 516 121.00 | | 516 121.00 | 516 121.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 744.00 | | 2 058 744.00 | 2 058 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 493.00 | 57 677.00 | 2 078 816.00 | 2 136 493.00 |
CU Autres participations | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 694.00 | | | 559 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 302.00 | | | 1 973 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 816.00 | | | 2 078 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -7 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 597.00 | | 152.00 | 77 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 152.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 354.00 | 1 323.00 | | 56 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 1 323.00 | | 16 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VI Groupe et associés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 210.00 | 493 210.00 | | 493 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 525.00 | 564 836.00 | 1 690.00 | 566 525.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 514.00 | 99 484.00 | | 105 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YT Sous‐traitance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |