| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
AP Constructions | 492 106.00 | 492 106.00 | | 492 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 316.00 | 965 131.00 | 105 185.00 | 1 070 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 232.00 | 1 717 199.00 | 81 033.00 | 1 798 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 315.00 | 3 178 783.00 | 218 532.00 | 3 397 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 019.00 | | 841 019.00 | 841 019.00 |
BT Marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 841.00 | | 364 841.00 | 364 841.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 596 294.00 | | 596 294.00 | 596 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 006.00 | | 1 857 006.00 | 1 857 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 321.00 | 3 178 783.00 | 2 075 538.00 | 5 254 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 12 981.00 | 4 347.00 | 8 633.00 | 12 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 092.00 | 207 119.00 | | 202 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 621 749.00 | 604 155.00 | | 621 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 12 568.00 | | 4 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 893.00 | 10 000.00 | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 931 424.00 | 916 361.00 | | 931 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 006.00 | 83 282.00 | | 129 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 467.00 | 93 111.00 | | 77 467.00 |
EA Autres dettes | 937 641.00 | 996 966.00 | | 937 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 114.00 | 1 173 359.00 | | 1 144 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 538.00 | 2 089 719.00 | | 2 075 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 114.00 | 1 173 359.00 | | 1 144 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 597 898.00 | 122 660.00 | 1 720 558.00 | 1 597 898.00 |
FG Production vendue services | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 995.00 | 122 660.00 | 1 811 655.00 | 1 688 995.00 |
FM Production stockée | | | 238 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 1 816.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 1 816.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | 1 810.00 | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 4 887.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 573.00 | 2 199 862.00 | | 2 055 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 403.00 | 2 187 294.00 | | 2 051 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170.00 | 12 568.00 | | 4 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 891.00 | | 64 424.00 | 3 332 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 030.00 | | 64 289.00 | 3 319 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 861.00 | | 135.00 | 13 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 937.00 | 71 498.00 | | 3 102 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 937.00 | 71 498.00 | | 3 102 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 641.00 | 937 641.00 | | 937 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 364 841.00 | 364 841.00 | | 364 841.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 256.00 | 391 256.00 | | 391 256.00 |
VW T.V.A. | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 114.00 | 1 144 114.00 | | 1 144 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 844.00 | 59 518.00 | | 47 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 789.00 | 11 219.00 | | 11 789.00 |
ST Autres comptes | 288 633.00 | 318 319.00 | | 288 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 014.00 | 24 321.00 | | 14 014.00 |
YT Sous‐traitance | 86 232.00 | 82 253.00 | | 86 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 926.00 | 2 375.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 844.00 | 59 518.00 | | 47 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335.00 | 437 097.00 | | 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 117.00 | 126 438.00 | | -2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 594.00 | 438 486.00 | | 403 594.00 |