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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
AP Constructions | 492 106.00 | 492 106.00 | | 492 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 316.00 | 992 123.00 | 78 192.00 | 1 070 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 556.00 | 1 771 002.00 | 69 553.00 | 1 840 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 714.00 | 3 259 579.00 | 180 135.00 | 3 439 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 156.00 | | 964 156.00 | 964 156.00 |
BT Marchandises | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 513.00 | | 356 513.00 | 356 513.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 332 601.00 | | 332 601.00 | 332 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 911.00 | | 1 707 911.00 | 1 707 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 625.00 | 3 259 579.00 | 1 888 046.00 | 5 147 625.00 |
CU Autres participations | 13 056.00 | 4 347.00 | 8 708.00 | 13 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 119.00 | | | 207 119.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 641 785.00 | | | 641 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 931 462.00 | | | 931 462.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 405.00 | | | 743 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
EA Autres dettes | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 784.00 | | | 947 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 046.00 | | | 1 888 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 784.00 | | | 947 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 557 849.00 | | 1 557 849.00 | 1 557 849.00 |
FG Production vendue services | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 183.00 | | 1 671 183.00 | 1 671 183.00 |
FM Production stockée | | | 127 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 902.00 | | | 1 823 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 990.00 | | | 1 819 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 315.00 | | 42 399.00 | 3 397 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 439 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 425 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 319.00 | | 42 324.00 | 3 383 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | 75.00 | 13 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 435.00 | 80 796.00 | | 3 174 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 435.00 | 80 796.00 | | 3 174 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347.00 | 8 800.00 | | 4 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 356 513.00 | 356 513.00 | | 356 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VI Groupe et associés | 743 405.00 | 743 405.00 | | 743 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 991.00 | 375 976.00 | 1 015.00 | 376 991.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 784.00 | 947 784.00 | | 947 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YT Sous‐traitance | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 109.00 | | | 291 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 276.00 | | | 385 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |