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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277 354.00 | 59 163.00 | 218 191.00 | 277 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 205 176.00 | 934 587.00 | 270 588.00 | 1 205 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 022 588.00 | | 1 022 588.00 | 1 022 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 505 118.00 | 993 750.00 | 1 511 367.00 | 2 505 118.00 |
060 Stock marchandises | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
072 Créances – Autres | 181 347.00 | | 181 347.00 | 181 347.00 |
084 Disponibilités | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 840.00 | | 383 840.00 | 383 840.00 |
110 Total général Actif | 2 888 957.00 | 993 750.00 | 1 895 207.00 | 2 888 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 647 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 924 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 970 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 895 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 223.00 | 2 568.00 | | 3 223.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 377.00 | 408 410.00 | | 354 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 489.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16 956.00 | 16 882.00 | | 16 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 557.00 | 429 349.00 | | 377 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 101.00 | | |
242 Autres charges externes. | 270 764.00 | 263 365.00 | | 270 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 287.00 | 22 266.00 | | 16 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 704.00 | 35 139.00 | | 37 704.00 |
252 Charges sociales | 14 654.00 | 13 989.00 | | 14 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 434.00 | 23 485.00 | | 67 434.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 273.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 887.00 | 361 617.00 | | 406 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 330.00 | 67 731.00 | | -29 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 048.00 | 4 252.00 | | 84 048.00 |
294 Charges financières | 3 040.00 | 6 276.00 | | 3 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 4 505.00 | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 917.00 | 61 202.00 | | 13 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 262 354.00 | | | 262 354.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 565 266.00 | | | 2 565 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 355 683.00 | | | 355 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |