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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285 254.00 | 111 897.00 | 173 357.00 | 285 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 262 082.00 | 955 752.00 | 306 330.00 | 1 262 082.00 |
040 Immobilisations financières | 932 634.00 | | 932 634.00 | 932 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 479 970.00 | 1 067 649.00 | 1 412 322.00 | 2 479 970.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
072 Créances – Autres | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
084 Disponibilités | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
110 Total général Actif | 2 762 440.00 | 1 067 649.00 | 1 694 791.00 | 2 762 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 647 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 813 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 694 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 597.00 | 3 223.00 | | 55 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 118.00 | 354 377.00 | | 417 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 30 517.00 | 16 956.00 | | 30 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 733.00 | 377 557.00 | | 503 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
242 Autres charges externes. | 331 495.00 | 270 764.00 | | 331 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 011.00 | 16 287.00 | | 15 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 167.00 | 37 704.00 | | 45 167.00 |
252 Charges sociales | 22 185.00 | 14 654.00 | | 22 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 898.00 | 67 434.00 | | 73 898.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 193.00 | 406 887.00 | | 543 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 460.00 | -29 330.00 | | -39 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 027.00 | 84 048.00 | | 1 027.00 |
294 Charges financières | 5 882.00 | 3 040.00 | | 5 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36 917.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -755.00 | 844.00 | | -755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 560.00 | 13 917.00 | | -43 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 505 118.00 | | | 2 505 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 653.00 | | | 305 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |