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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 619.00 | 357 816.00 | 469 803.00 | 827 619.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 209.00 | 166 253.00 | 55 956.00 | 222 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466 166.00 | 1 399 126.00 | 2 067 040.00 | 3 466 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 929.00 | 1 953 028.00 | 3 012 901.00 | 4 965 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
BZ Autres créances | 2 833 773.00 | | 2 833 773.00 | 2 833 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CF Disponibilités | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 040.00 | | 3 063 040.00 | 3 063 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 969.00 | 1 953 028.00 | 6 075 941.00 | 8 028 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 389.00 | 27 165.00 | 224.00 | 27 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 784.00 | | | 1 714 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 261.00 | | | -145 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 522.00 | | | 1 679 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535 114.00 | | | 3 535 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 904.00 | | | 776 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 419.00 | | | 4 396 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 941.00 | | | 6 075 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 419.00 | | | 4 396 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 390.00 | | 1 669 749.00 | 3 321 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 879.00 | | 2 177.00 | 27 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 210.00 | 4 965 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 210.00 | 3 688 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 517.00 | | | 1 132 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 394.00 | | 1 666 191.00 | 2 047 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 600.00 | | 1 380.00 | 113 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 861.00 | 266 726.00 | 560.00 | 1 686 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 139.00 | 2 694.00 | | 27 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 819.00 | 54 997.00 | | 302 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 903.00 | 209 035.00 | 560.00 | 1 356 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 904.00 | 776 904.00 | | 776 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
UX Autres créances clients | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VB T. V. A. | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 886.00 | 2 497 886.00 | | 2 497 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 114.00 | 3 535 114.00 | | 3 535 114.00 |
VI Groupe et associés | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 592 150.00 | | | 2 592 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 615.00 | | | 449 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VP Divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 092.00 | 2 975 112.00 | 114 980.00 | 3 090 092.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 701.00 | 4 387 701.00 | | 4 387 701.00 |