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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 619.00 | 520 588.00 | 307 031.00 | 827 619.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 255.00 | 254 421.00 | 86 834.00 | 341 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928 612.00 | 2 792 935.00 | 2 135 677.00 | 4 928 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 900.00 | 3 598 001.00 | 2 946 899.00 | 6 544 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 2 161 976.00 | | 2 161 976.00 | 2 161 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 332 340.00 | | 332 340.00 | 332 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 621.00 | | 2 528 621.00 | 2 528 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 522.00 | 3 598 001.00 | 5 475 521.00 | 9 073 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 909 246.00 | | | 909 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 537.00 | | | -157 537.00 |
DL TOTAL (I) | 861 709.00 | | | 861 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 279.00 | | | 4 065 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 827.00 | | | 405 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 812.00 | | | 4 613 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 521.00 | | | 5 475 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 051.00 | | | 1 057 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 556.00 | | 66 645.00 | 6 496 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 6 544 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 5 269 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 517.00 | | | 1 132 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 522.00 | | 66 645.00 | 5 221 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 376.00 | 428 031.00 | 1 406.00 | 3 171 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 895.00 | 40 693.00 | | 479 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 424.00 | 387 338.00 | 1 406.00 | 2 661 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 827.00 | 405 827.00 | | 405 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 460.00 | | 112 460.00 | 112 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 319.00 | 1 982 319.00 | | 1 982 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 545.00 | 499 784.00 | 2 244 955.00 | 4 056 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 445.00 | | | 304 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 903.00 | 2 183 443.00 | 112 460.00 | 2 295 903.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 812.00 | 1 057 051.00 | 2 244 955.00 | 4 613 812.00 |