| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 687.00 | 184 734.00 | 14 953.00 | 199 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 628.00 | 160 982.00 | 30 645.00 | 191 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 559.00 | 345 716.00 | 355 843.00 | 701 559.00 |
BT Marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 207 027.00 | | 207 027.00 | 207 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 521.00 | | 240 521.00 | 240 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 080.00 | 345 716.00 | 596 364.00 | 942 080.00 |
CU Autres participations | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 366 062.00 | 359 495.00 | | 366 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 761.00 | 6 567.00 | | -11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 489 600.00 | 501 362.00 | | 489 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 14 501.00 | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 33 058.00 | | 28 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 091.00 | 10 090.00 | | 60 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 764.00 | 57 649.00 | | 106 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 364.00 | 559 011.00 | | 596 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 764.00 | 57 649.00 | | 106 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 088.00 | | 171 471.00 | 530 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 039.00 | | 3 275.00 | 388 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | 168 196.00 | 17 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 846.00 | 30 870.00 | | 314 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 846.00 | 30 870.00 | | 314 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 101.00 | 21 014.00 | 87.00 | 21 101.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |