| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 046.00 | 127 888.00 | 17 158.00 | 145 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 079.00 | 159 909.00 | 17 169.00 | 177 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 369.00 | 287 798.00 | 344 571.00 | 632 369.00 |
BT Marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 266 840.00 | | 266 840.00 | 266 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 380.00 | | 295 380.00 | 295 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 749.00 | 287 798.00 | 639 951.00 | 927 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CU Autres participations | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 366 062.00 | 366 062.00 | | 366 062.00 |
DH Report à nouveau | -11 761.00 | | | -11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 855.00 | -11 761.00 | | 33 855.00 |
DL TOTAL (I) | 523 455.00 | 489 600.00 | | 523 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 114.00 | 28 422.00 | | 36 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 131.00 | 60 091.00 | | 62 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 496.00 | 106 764.00 | | 116 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 951.00 | 596 364.00 | | 639 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 496.00 | 106 764.00 | | 116 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 559.00 | | 15 191.00 | 701 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 381.00 | 632 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 381.00 | 322 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 314.00 | | 15 191.00 | 391 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 716.00 | 26 463.00 | 84 381.00 | 345 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 716.00 | 26 463.00 | 84 381.00 | 345 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |