| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 571 774.00 | | 1 571 774.00 | 1 571 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 670.00 | 57 020.00 | 5 649.00 | 62 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 204.00 | 437 566.00 | 8 638.00 | 446 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 560.00 | 494 587.00 | 1 590 973.00 | 2 085 560.00 |
BT Marchandises | 207 230.00 | | 207 230.00 | 207 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BZ Autres créances | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CF Disponibilités | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 487.00 | | 403 487.00 | 403 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 048.00 | 494 587.00 | 1 994 461.00 | 2 489 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 284.00 | | | 324 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
DL TOTAL (I) | 465 043.00 | | | 465 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 777.00 | | | 1 093 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 418.00 | | | 1 529 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 461.00 | | | 1 994 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 840.00 | | | 521 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 760.00 | | 4 601.00 | 2 083 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 085 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 508 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 774.00 | | | 1 571 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 075.00 | | 4 601.00 | 507 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 533.00 | 3 854.00 | 2 800.00 | 493 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 533.00 | 3 854.00 | 2 800.00 | 493 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 272.00 | 235 272.00 | | 235 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 778.00 | 86 200.00 | 353 420.00 | 1 093 778.00 |
VI Groupe et associés | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 757.00 | 76 846.00 | 4 911.00 | 81 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 418.00 | 521 841.00 | 353 420.00 | 1 529 418.00 |